Как правильно заполнить препроводительная ведомость к сумке

Содержание
  1. Препроводительная ведомость к сумке скачать – Помощь Адвоката
  2. Препроводительная ведомость к сумке: бланк
  3. Препроводительная ведомость к сумке: образец и бланк заполнения
  4. Препроводительная ведомость к сумке (бланк и образец)
  5. Бланкер.ру
  6. Квитанция к сумке инкассатора поля дебет кредит где взять данные – Кредитный юрист
  7. Препроводительная ведомость к сумке: образец и бланк заполнения
  8. Памятка заполнения препроводительной ведомости к сумке
  9. Препроводительная ведомость к сумке
  10. Препроводительная ведомость к сумке (бланк и образец)
  11. Порядок сдачи денег инкассаторам
  12. Сдача денег инкассатору: бухгалтерская запись
  13. Квитанция к сумке инкассатора поля дебет кредит где взять данные
  14. Бланк препроводительной ведомости к сумке с двух сторон
  15. Препроводительная ведомость к сумке
  16. Препроводительная ведомость к сумке (бланк и образец)
  17. Бланкер.ру
  18. Препроводительная ведомость к сумке: образец и бланк заполнения
  19. Как правильно заполнить препроводительная ведомость к сумке
  20. Препроводительная ведомость к сумке (бланк и образец)
  21. Препроводительная ведомость к сумке
  22. Препроводительная ведомость к сумке: бланк
  23. Как заполнить препроводительную ведомость к сумке
  24. Как заполняется препроводительная ведомость к сумке
  25. Как заполняется препроводительная ведомость к сумке в рб
  26. Как правильно заполнять документы при инкассации клиента
  27. Порядок сдачи денег инкассаторам
  28. Порядок проведения инкассации денежных средств
  29. Препроводительная ведомость к сумке: образец и бланк заполнения
  30. Инкассация выручки и доставка наличных из банка, документальное оформление
  31. Препроводительная ведомость к сумке
  32. Правила инкассации денежных средств
  33. Сдача денег инкассатору: бухгалтерская запись
  34. Глава 9. правила инкассации наличных денег 
  35. Препроводительная ведомость к сумке. ОКУД 0402300. Образец, бланк
  36. Когда и кем составляется ведомость
  37. Зачем нужна ведомость
  38. Порядок применения препроводительной ведомости к сумке
  39. Как составить и оформить препроводительную ведомости к сумке
  40. Сколько экземпляров имеет ведомость
  41. Как быть если в документе допущены ошибки
  42. Образец составления препроводительной ведомости к сумке

Препроводительная ведомость к сумке скачать – Помощь Адвоката

Как правильно заполнить препроводительная ведомость к сумке

В случае, если при принятии денежных средств от инкассатора, данные из ведомости не будут совпадать с практически имеющейся наличностью, ответственность за недостачу упадает непосредственно на исполнителя услуги (т.е. инкассатора).

Порядок применения препроводительной ведомости к сумке В соответствии с законом банковские учреждения обязаны принимать наличные средства от организаций при наличии следующих сопроводительных документов: Инкассаторская сумка заполняется материально-ответственным сотрудником юридического лица (кассиром или бухгалтером), который также оформляет и препроводительную ведомость. При этом сумка должна быть запечатана таким образом, чтобы пломбу невозможно было нарушить без явных примет попытки взлома. Ведомость вкладывается внутрь инкассаторской сумки, а накладная и квитанция, которые также входят в комплект сопроводительной документации, остаются снаружи.

Форма документа и описание реквизитов (полей) содержатся в Приложениях 7 и 9 к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года № 3352-У соответственно.

Внимание

Накладная к ПВС 0402300 Указанный документ заполняется клиентом банка, передается инкассаторскому работнику вместе с сумкой (прикладывается снаружи) и содержит, в частности, следующие реквизиты: дату, номер документа, наименование передающего лица и получателя, наименование банка вносителя и получателя, передаваемую сумму, описание наличных денег, подпись должностного лица.

Форма документа и описание реквизитов (полей) содержатся в Приложениях 7 и 9 к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года № 3352-У соответственно.

Скачать образец заполнения препроводительной ведомости к сумке можно здесь.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.

Сумма прописью Указывается прописью объявленная сумма наличных денег, вложенных в сумку.Свободное место после указания суммы прописью до слова «руб.» прочеркивается двумя линиями или слово «руб.» указывается вслед за суммой прописью без оставления свободного места.

20 Шифр документа Проставляется условное цифровое обозначение документа согласно приведенному в приложении 1 к приложению к Положению Банка России N 385-П перечню условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях.
21

Важно

Источник поступления Указываются источники поступления наличных денег в соответствии с содержанием символов отчетности по форме 0409202 и содержанием операции.

22

Клиент (личная подпись) (фамилия, инициалы) Проставляются подпись, фамилия, инициалы работника организации, формировавшего сумку с наличными деньгами.

Препроводительная ведомость к сумке: бланк

Форма КМ-4 – скачать ;отчет форма КМ-6 — скачать; кассовая книга – КО-4 – скачать Во время внесения данных в ведомость к сумке очень важно следить, чтобы все поля и графы были заполнены корректно, так как никакие исправления в документе не допускаются.

Чтобы не ошибиться, желательно иметь перед глазами образец.

Данную ведомость можно заполнить от руки или вбить данные на компьютере. Если Вы заполняете препроводительную ведомость в ручную, то можно использовать копировальную бумагу, чтобы сэкономить время.

В ведомости должны быть указаны все верные данные о сумме, которая передается в банк.

Существуют конкретные правила для заполнения этой ведомости. Ниже приведены рекомендации и образец заполнения.

Препроводительная ведомость к сумке: образец и бланк заполнения

Образец заполнения препроводительной ведомости к сумке Как правильно оформить препроводительную ведомость:

  • В строку «номер ведомости» вносится порядковый номер документа.
  • В отведенное поле заносится номер сумки
  • В пункте «от кого» указываются данные о том, кто представляет организацию, передающую средства (ФИО полностью)
  • В строке «получатель» фиксируется название организации, которой передаются денежные средства. В случае, если наличность передается в банк с целью зачисления на расчетный счет самой организации, то следует вписывать тоже самое название организации.
  • Строка «дебит» — номер банковского лицевого счета получателя
  • Строка «кредит» — номер расчетного счета получателя
  • Денежная сумма прописывается цифрами.

Препроводительная ведомость к сумке (бланк и образец)

От кого При сдаче сумки с наличными деньгами организацией указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, сдающего сумку с наличными деньгами для зачисления денежных средств на банковский счет организации.

При сдаче сумки с наличными деньгами инкассаторскими работниками указывается полное (сокращенное) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, сдающих наличные деньги для зачисления денежных средств на свои банковские счета.

Бланкер.ру

Как составить и оформить препроводительную ведомости к сумке Данный документ имеет унифицированную форму под кодом ОКУД 0402300, обязательную к применению.

Она включает в себя все нужные сведения:

  • информацию о компании и кредитном учреждении, в которое переправляются деньги,
  • номера счетов,
  • транспортируемую сумму с разбивкой ее по банкнотам,
  • источник прихода денежных средств,
  • дату перемещения.

Также в ведомости содержаться оригиналы подписей ответственных лиц:

  • клиента,
  • бухгалтерского работника
  • и кассового сотрудника банка, который занимается приемом сумки с точно прописанной в ведомости суммой.

Заверять печатью организации документ не обязательно, поскольку с 2016 года юридические лица освобождены от обязанности удостоверять свои бумаги печатями и штампами.

Источник: http://komps-help.ru/preprovoditelnaya-vedomost-k-sumke-skachat/

Квитанция к сумке инкассатора поля дебет кредит где взять данные – Кредитный юрист

Как правильно заполнить препроводительная ведомость к сумке

Home / Защита в суде / Квитанция к сумке инкассатора поля дебет кредит где взять данные

В поле «Получатель» указывается полное (сокращенное) фирменное наименование организации, на счет которой зачисляются, перечисляются денежные средства. 7.В полях«ИНН», «КПП», «ОКАТО», «р/счет №» указываются соответствующие реквизиты организации-получателя денежных средств. 8.

В поле«Наименование банка-вносителя» указывается “ОАО Сбербанк России”, наименование филиала банка, наименование отделения и номер структурного подразделения (№0000/00000), в кассу которого вносятся денежные средства. Клиенты, использующие услугу инкассации Сбербанка России г.

Перми в данном поле указывают текст «ОАО Сбербанк России, Западно-Уральский банк». 9.В поле«БИК» указывается БИК банка-вносителя.

Индивидуальные предприниматели независимо от источника взноса используют кассовый символ 19.
14. N 1376-У. Источник взноса должен соответствовать кассовому символу.
15. В поле “Подпись клиента” – проставляется подпись вносителя денежных средств – представителя юридического лица (кассира организации, формировавшего сумку).
Важно!

  • Препроводительная ведомость, накладная к сумке, а также квитанция к сумке заполняется организацией с указанием всех необходимых реквизитов.
  • Исправления в препроводительной ведомости не допускаются.
  • Информация в препроводительной ведомости к сумке 0402300, накладной к сумке 0402300 и квитанции к сумке 0402300 должна быть идентичной.

Препроводительная ведомость к сумке: образец и бланк заполнения

Образец заполнения препроводительной ведомости к сумке Как правильно оформить препроводительную ведомость:

  • В строку «номер ведомости» вносится порядковый номер документа.
  • В отведенное поле заносится номер сумки
  • В пункте «от кого» указываются данные о том, кто представляет организацию, передающую средства (ФИО полностью)
  • В строке «получатель» фиксируется название организации, которой передаются денежные средства. В случае, если наличность передается в банк с целью зачисления на расчетный счет самой организации, то следует вписывать тоже самое название организации.
  • Строка «дебит» — номер банковского лицевого счета получателя
  • Строка «кредит» — номер расчетного счета получателя
  • Денежная сумма прописывается цифрами.

Памятка заполнения препроводительной ведомости к сумке

В расходнике по строке «Основание» пишется хозяйственная операция, например, «передача наличных представителю подразделения № 3 по заявке № 15 от 25.03.17».

Внимание

В приходнике аналогично оформляется поступление средств.

Важно

Бухгалтерская запись у бюджетников будет такой:

  • Дт 304.04.610 Кт 201.34.610 (субсчет касса 1) — средства выданы представителю отделения 2 из кассы отделения 1;
  • Дт 201.34.510(субсчет касса 2) Кт 304.04.510 — наличка поступила в кассу 2.

Итак, услуга по инкассации денег очень удобна для хозяйствующих субъектов.

Ее стоимость невелика, а руководители могут не беспокоиться о сохранности денег и сэкономить время их сбора с различных торговых точек.

Препроводительная ведомость к сумке

Здесь указываются реквизиты отправителя денег (если это ответственный сотрудник предприятия, следует внести его должность, фамилию, имя, отчество, а если деньги передаются через инкассатора – то достаточно вписать полное название организации, деньги которой транспортируются).

В графе «Получатель» пишется адресат денежных средств (чаще всего названия в двух вышеуказанных строках совпадают).

В строку под названием «Дебет» вносится номер банковского лицевого счета получателя, в строку «Кредит» — номер его расчетного счета.
Чуть ниже указывается ИНН получателя и еще раз номер счета.

Препроводительная ведомость к сумке (бланк и образец)

Следует отметить, что лучше всего ведомость заполнять через специальную копировальную бумагу, в таком случае все экземпляры будут абсолютно идентичны, не говоря уж о том, что это позволит сэкономить некоторое время.

Как быть если в документе допущены ошибки Ведомость относится к документам строгой отчетности, поэтому к ее заполнению нужно относиться крайне скрупулезно, стараясь избегать любых неточностей и ошибок.

Исправления в ведомости недопустимы, поэтому, если какие-либо ошибки все же случились, следует оформить новый бланк документа.

Образец составления препроводительной ведомости к сумке Вначале вверху пишется:

  • номер инкассаторской сумки, к которой прилагается ведомость,
  • дата составления документа (она должна соответствовать дате передачи денег из компании в банковское учреждение).

Затем заполняется графа «От кого».

Сдача денег инкассаторам оформляется расходным ордером (РКО) с применением счета 57 «Переводы в пути».

В таблице приведены возможные проводки по оформлению операций по инкассации: операции Дт Кт Оплачен счет за услуги инкассаторов 76 51 Учтены инкассаторские услуги 91.

2 76 Передана наличка из кассы инкассаторам 57 50 Поступили деньги на счет, поступившие в банк от инкассаторов 51 57 Выявлена недостача средств, подготовленных для инкассации 94 57 Недостача отнесена на виновника 73 94 Недостача погашена кассиром наличными (удержана из заработка) 50 (70) 73 Учтен излишек, зачисленный на счет 57 91.

1 Кассир несет материальную ответственность за вверенные ему ценности. При недостаче в кассе проводят ревизию. Организации и должностные лица несут ответственность по ст. 15.1

КоАП за несоблюдение порядка работы с наличностью и ведения операций по кассе.

Порядок сдачи денег инкассаторам

Приехав в банк, инкассатор действует по инструкции: выполняет определенные действия и оформляет нужные бумаги.

Отдельные алгоритмы Процедура инкассации ценностей может несколько отличаться в зависимости от некоторых критериев.

В любом случае клиент должен заключить с банком договор на предоставление данной услуги. Ее стоимость зависит от тарифа кредитного учреждения.

Выгоднее всего пользоваться сервисом обслуживающего отделения банка.

Банк Как только инкассатор забрал ценности, кассир перестает нести материальную ответственность за них. Деньги поступают в банк по определенной схеме:

  1. По согласованию с клиентом разрабатывается график следования инкассаторского автомобиля.
  2. Инкассатор заполняет специальную карточку и отдает ее в банк.
  3. Сотрудник кредитной организации получает необходимые для работы атрибуты (документы, штамп, сумки и т.

Сдача денег инкассатору: бухгалтерская запись

При этом наличный расчет замещается безналичным. Указанные методы являются исключениями. При ревизии налоговики могут выявить данные факты и оштрафовать предприятие. При осуществлении наличных расчетов следует приобрести кассу и сдавать выручку в банк.

Документальное оформление и проводки Деньги инкассаторам передает кассир по расходному кассовому ордеру. В строке «Выдать» он указывает свое ФИО, а в графе «Приложение» — первичку с номерами и датами.

Кассир делает соответствующую запись в кассовой книге и оформляет препроводительную ведомость, накладную и квитанцию к сумке, явочную карточку.

Деньги уполномоченный сотрудник подготавливает, складывает в сумку вместе с ведомостью, опломбирует, передает инкассатору вместе с накладной.

Принимая ценности, инкассатор подписывает и ставит штамп на квитанцию.

Она остается в организации. Такой порядок прописан в Положении 318-П.

Когда происходит перемещение наличных средств из кассы предприятия в банковскую организацию, используется документ под названием «Препроводительная ведомость к сумке».

Под «сумкой» подразумевается специальный инкассаторский чемоданчик, в котором хранится наличность с момента получения ее из кассы предприятия и до передачи в кредитное учреждение.

ФАЙЛЫСкачать пустой бланк препроводительной ведомости к сумке .xlsСкачать образец заполнения препроводительной ведомости к сумке .

xls Когда и кем составляется ведомость Ведомость заполняет специалист бухгалтерского отдела предприятия перед помещением денег в инкассаторскую сумку.

После составления документ также вкладывается в нее и извлекается только вместе с финансами.

Зачем нужна ведомость Данный документ позволяет четко зафиксировать сумму, перевозимую из кассы организации в банк, обеспечивает ее неприкосновенность и сохранность.

Квитанция к сумке инкассатора поля дебет кредит где взять данные

Бухгалтерский и налоговый учет для чайников Электронный журнал, пошаговое бесплатное обучение

При передаче наличности в банк нужно подготовить препроводительную ведомость к сумке, которая оформляется по определенным правилам. Препроводительная ведомость к сумке. Как без ошибок подготовить Когда производится инкассация, данную ведомость необходимо оформляется в трех экземплярах.

  • Первый – должен остаться в организации
  • Второй – помещается в сумку для инкассации
  • Третий – отдается сотруднику банка

Инкассатор подписывает один экземпляр и отдает его обратно кассиру, подготовившему инкассацию. Из этого документа кассир вносит данные в особый журнал кассира-операциониста (форма КМ-4) и совершает нужные проводки.

Источник: http://helpcredits.ru/kvitantsiya-k-sumke-inkassatora-polya-debet-kredit-gde-vzyat-dannye/

Бланк препроводительной ведомости к сумке с двух сторон

Как правильно заполнить препроводительная ведомость к сумке

Образец заполнения препроводительной ведомости к сумке Как правильно оформить препроводительную ведомость:

  • В строку «номер ведомости» вносится порядковый номер документа.
  • В отведенное поле заносится номер сумки
  • В пункте «от кого» указываются данные о том, кто представляет организацию, передающую средства (ФИО полностью)
  • В строке «получатель» фиксируется название организации, которой передаются денежные средства. В случае, если наличность передается в банк с целью зачисления на расчетный счет самой организации, то следует вписывать тоже самое название организации.
  • Строка «дебит» — номер банковского лицевого счета получателя
  • Строка «кредит» — номер расчетного счета получателя
  • Денежная сумма прописывается цифрами.

Препроводительная ведомость к сумке

В строку под названием «Дебет» вносится номер банковского лицевого счета получателя, в строку «Кредит» — номер его расчетного счета. Чуть ниже указывается ИНН получателя и еще раз номер счета. Следующее, что нужно вписать в документ:

  • названия банка-вносителя и банка-получателя перевозимой наличности,
  • указать их БИК (банковский идентификационный код),
  • а также сумму (прописью) и источник, из которого были получены средства.

В соответствующие ячейки справа еще раз вносится:

  • сумма (теперь уже цифрой),
  • символ поступления (имеется ввиду код источника поступления – при затруднениях по этому параметру можно проконсультироваться у банковского специалиста),
  • разбивка суммы в зависимости от кода источника (если деньги были получены разными путями).

На второй стороне бланка ведомости дается опись сдаваемых денежных средств.

Препроводительная ведомость к сумке (бланк и образец)

Полный текст указания (без приложений) на этой странице.

Скачать образец новой формы Препроводительная ведомость к сумке, само указание ЦБРФ и порядок заполнения формы: представлены в издании «Вестник банка России» № 91-92 от 7 октября 2014 года Скачать (PDF) [Источник 1] Скачать бланк: Препроводительная ведомость к сумке ОКУД 0402300 в excel Описание реквизитов (полей) препроводительной ведомости к сумке 0402300 и порядок ее заполнения и оформления. (Приложение № 9 к указанию. Источник 1). Последнее обновление страницы: декабрь 2014. Номер реквизита (поля) Наименование реквизита (поля) реквизита (поля) 1 2 3 1 Препроводительная ведомость к сумке Наименование комплекта документов. 2 ВЕДОМОСТЬ К СУМКЕ, НАКЛАДНАЯ К СУМКЕ, КВИТАНЦИЯ К СУМКЕ Наименование документа, входящего в комплект документов препроводительной ведомости к сумке 0402300.

Как составить и оформить препроводительную ведомости к сумке Данный документ имеет унифицированную форму под кодом ОКУД 0402300, обязательную к применению. Она включает в себя все нужные сведения:

  • информацию о компании и кредитном учреждении, в которое переправляются деньги,
  • номера счетов,
  • транспортируемую сумму с разбивкой ее по банкнотам,
  • источник прихода денежных средств,
  • дату перемещения.

Также в ведомости содержаться оригиналы подписей ответственных лиц:

  • клиента,
  • бухгалтерского работника
  • и кассового сотрудника банка, который занимается приемом сумки с точно прописанной в ведомости суммой.

Заверять печатью организации документ не обязательно, поскольку с 2016 года юридические лица освобождены от обязанности удостоверять свои бумаги печатями и штампами.

БИК Указывается в соответствии со Справочником БИК России банковский идентификационный код кредитной организации, в которой открыт банковский счет организации, на который зачисляются денежные средства.

14 ДЕБЕТсчет N Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по дебету которого отражается операция. 15 КРЕДИТсчет N Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по кредиту которого отражается операция.

В случаях кредитования нескольких счетов их номера проставляются в отдельных строках. 16 Сумма цифрами Указывается цифрами объявленная сумма наличных денег, вложенных в сумку.При наличии нескольких счетов по кредиту соответствующие суммы цифрами указываются отдельными строками по каждому счету по кредиту и общая сумма цифрами — по дебету.

Однако, если использование оттисков зарегистрировано в учетной политике фирмы, бланк нужно проштамповать (не следует забывать и о том, что некоторые кредитные учреждения по инерции требуют печати на документах от юр.лиц, невзирая на отмену этого требования в законе). Сколько экземпляров имеет ведомость Ведомость пишется в трех экземплярах (под ними подразумевается сама ведомость, накладная и квитанция):

  • первый из которых кладется вместе с деньгами в инкассаторский чемоданчик,
  • второй передается работнику кредитной организации (он должен быть обязательно завизирован печатью инкассатора),
  • третий остается в бухгалтерии компании, которая переправляет деньги из кассы в банк.

Последняя копия должна быть удостоверена автографом инкассатора, в дальнейшем этот документ служит основанием для внесения необходимых сведений в кассовый журнал фирмы.

Бланкер.ру

Клиент (личная подпись) (фамилия, инициалы) Проставляются подпись, фамилия, инициалы лица, сдавшего сумку с наличными деньгами, в случае вскрытия сумки и пересчета наличных денег, вложенных в сумку, в его присутствии.

38 Опломбированную сумку N без пересчета принял Датаинкассаторскийработник (личная подпись) (фамилия, инициалы)место печати (штампа) Указываются индивидуальный номер сумки, закрепленной за организацией, на которую оформляется препроводительная ведомость к сумке 0402300, дата приема сумки с наличными деньгами инкассаторским работником от работника организации. Инкассаторским работником проставляются подпись, его фамилия, инициалы и оттиск печати (штампа) в подтверждение получения опломбированной сумки. 39 Свободное поле Заполняется в случае необходимости проставления кредитной организацией реквизитов, определенных учетной политикой кредитной организации.

Препроводительная ведомость к сумке: образец и бланк заполнения

Сомнительные денежные знаки (для банкнот Банка России — номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России — номинал, год чеканки, наименование монетного двора);Сумма цифрами Указываются реквизиты каждого сомнительного денежного знака и цифрами общая сумма сомнительных денежных знаков, выявленных при пересчете наличных денег, вложенных в сумку. 33 Неплатежеспособные не имеющие признаков подделки денежные знаки (для банкнот Банка России — номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России — номинал, год чеканки, наименование монетного двора);Сумма цифрами Указываются реквизиты каждого неплатежеспособного не имеющего признаков подделки денежного знака и цифрами общая сумма указанных неплатежеспособных денежных знаков, выявленных при пересчете наличных денег, вложенных в сумку.
В графе «сумма прописью» денежная сумма фиксируется словами и должна обязательно совпадать с суммой, прописанной цифрами

  • Графа «банк вносителя» — наименование и идентификационный код банка, сдающего денежные средства
  • Графа «банк получатель» — наименование и идентификационный код банка, получающего денежные средства
  • Пункт «источник поступления» — указывается способ получения и вид денежных средств (средства, полученные от реализации товаров, выручка от розничной торговли и т.д.)
  • Обязательно нужно указать ИНН и КПП организации, которая получает наличность
  • С обратной стороны документа должна быть внесена опись сдаваемой наличности (номинал, количество, сумма в монетах и сумма в банкнотах).

Скачать препроводительную ведомость к сумке. Образец и бланк Оцените качество статьи.

Наименование банка-вносителя: название банка организации, вносящей наличные денежные средства по предварительной ведомости. БИК: БИК банка-вносителя. Наименование банка-получателя: название банка организации, для которой предназначены деньги. БИК: БИК банка-получателя.

Сумма прописью: пишется прописью сумма наличных средств, сдаваемых по препроводительной ведомости, копейки указываются цифрами.
Важно Источник поступления: вид получения наличности, согласно Указаниям Банка России.

Заполнение правой части бланка: Сумма цифрами: пишется сумма, подлежащая инкассации, цифрами. В том числе по символам: заполняется символ (-ы) статьи прихода согласно номенклатуре символов и соответствующая символу сумма (-ы).

Инструкция по заполнению оборотной стороны бланка: На оборотной стороне препроводительной ведомости к сумке располагается опись сдаваемых наличных денег. 1 – номинал банкноты или монеты.

Источник: http://buh-nds.ru/blank-preprovoditelnoj-vedomosti-k-sumke-s-dvuh-storon/

Как правильно заполнить препроводительная ведомость к сумке

Как правильно заполнить препроводительная ведомость к сумке

Сомнительные денежные знаки (для банкнот Банка России — номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России — номинал, год чеканки, наименование монетного двора);Сумма цифрами Указываются реквизиты каждого сомнительного денежного знака и цифрами общая сумма сомнительных денежных знаков, выявленных при пересчете наличных денег, вложенных в сумку. 33 Неплатежеспособные не имеющие признаков подделки денежные знаки (для банкнот Банка России — номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России — номинал, год чеканки, наименование монетного двора);Сумма цифрами Указываются реквизиты каждого неплатежеспособного не имеющего признаков подделки денежного знака и цифрами общая сумма указанных неплатежеспособных денежных знаков, выявленных при пересчете наличных денег, вложенных в сумку.

Препроводительная ведомость к сумке (бланк и образец)

Важно Накладная к ПВС 0402300 Указанный документ заполняется клиентом банка, передается инкассаторскому работнику вместе с сумкой (прикладывается снаружи) и содержит, в частности, следующие реквизиты: дату, номер документа, наименование передающего лица и получателя, наименование банка вносителя и получателя, передаваемую сумму, описание наличных денег, подпись должностного лица. Форма документа и описание реквизитов (полей) содержатся в Приложениях 7 и 9 к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года № 3352-У соответственно. Скачать образец заполнения препроводительной ведомости к сумке можно здесь.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.

Препроводительная ведомость к сумке

Образец заполнения препроводительной ведомости к сумке Как правильно оформить препроводительную ведомость:

  • В строку «номер ведомости» вносится порядковый номер документа.
  • В отведенное поле заносится номер сумки
  • В пункте «от кого» указываются данные о том, кто представляет организацию, передающую средства (ФИО полностью)
  • В строке «получатель» фиксируется название организации, которой передаются денежные средства. В случае, если наличность передается в банк с целью зачисления на расчетный счет самой организации, то следует вписывать тоже самое название организации.
  • Строка «дебит» — номер банковского лицевого счета получателя
  • Строка «кредит» — номер расчетного счета получателя
  • Денежная сумма прописывается цифрами.

Препроводительная ведомость к сумке: бланк

Однако, если использование оттисков зарегистрировано в учетной политике фирмы, бланк нужно проштамповать (не следует забывать и о том, что некоторые кредитные учреждения по инерции требуют печати на документах от юр.лиц, невзирая на отмену этого требования в законе). Сколько экземпляров имеет ведомость Ведомость пишется в трех экземплярах (под ними подразумевается сама ведомость, накладная и квитанция):

  • первый из которых кладется вместе с деньгами в инкассаторский чемоданчик,
  • второй передается работнику кредитной организации (он должен быть обязательно завизирован печатью инкассатора),
  • третий остается в бухгалтерии компании, которая переправляет деньги из кассы в банк.

Последняя копия должна быть удостоверена автографом инкассатора, в дальнейшем этот документ служит основанием для внесения необходимых сведений в кассовый журнал фирмы.

Как заполнить препроводительную ведомость к сумке

Внимание Выдать увольняющемуся работнику копию СЗВ-М нельзя Согласно закону о персучете работодатель при увольнении сотрудника обязан выдать ему копии персонифицированных отчетов (в частности, СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ). Однако эти формы отчетности списочные, т.е. содержат данные обо всех работниках.

А значит передача копии такого отчета одному сотруднику – разглашение персональных данных других работников.
< … Компенсация за неиспользованный отпуск: десять с половиной месяцев идут за год При увольнении сотрудника, проработавшего в организации 11 месяцев, компенсацию за неиспользованный отпуск ему нужно выплатить как за полный рабочий год (п.28 Правил, утв.

НКТ СССР 30.04.1930 № 169). Но иногда эти 11 месяцев не такие уж и отработанные. < …

Клиент (личная подпись) (фамилия, инициалы) Проставляются подпись, фамилия, инициалы лица, сдавшего сумку с наличными деньгами, в случае вскрытия сумки и пересчета наличных денег, вложенных в сумку, в его присутствии.

38 Опломбированную сумку N без пересчета принял Датаинкассаторскийработник (личная подпись) (фамилия, инициалы)место печати (штампа) Указываются индивидуальный номер сумки, закрепленной за организацией, на которую оформляется препроводительная ведомость к сумке 0402300, дата приема сумки с наличными деньгами инкассаторским работником от работника организации.

Инкассаторским работником проставляются подпись, его фамилия, инициалы и оттиск печати (штампа) в подтверждение получения опломбированной сумки. 39 Свободное поле Заполняется в случае необходимости проставления кредитной организацией реквизитов, определенных учетной политикой кредитной организации.

Получатель Указывается полное (сокращенное) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на банковские счета которых зачисляются денежные средства.

8 ИНН Указывается идентификационный номер налогоплательщика — юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на банковские счета которых зачисляются денежные средства.

Как заполняется препроводительная ведомость к сумке

В графе «источник поступления» укажите «торговая выручка» или «реализация услуг» и проследите за тем, чтобы он соответствовал кассовому символу. В поле «получатель» пишите полное фирменное наименование организации, на счет которой перечисляются денежные средства.

В графах «КПП», «ОКАТО», «р/счет №» — соответствующие реквизиты организации, которая получает денежных средств.
4 В поле «Наименование банка-вносителя» указываете реквизиты банка, в кассу которого принимаются деньги, его наименование и номер структурного подразделения.

В поле “Наименование банка-получателя” укажите название банка, где открыт банковский счет получателя денег. В поле “в том числе по символам: сумма, символ” — символы, используемые при составлении Отчета о наличном денежном обороте в соответствии с Указанием Банка России от 16 января 2004 г.


N 1376-У.

Как заполняется препроводительная ведомость к сумке в рб

Полный текст указания (без приложений) на этой странице.

Скачать образец новой формы Препроводительная ведомость к сумке, само указание ЦБРФ и порядок заполнения формы: представлены в издании «Вестник банка России» № 91-92 от 7 октября 2014 года Скачать (PDF) [Источник 1] Скачать бланк: Препроводительная ведомость к сумке ОКУД 0402300 в excel Описание реквизитов (полей) препроводительной ведомости к сумке 0402300 и порядок ее заполнения и оформления. (Приложение № 9 к указанию. Источник 1). Последнее обновление страницы: декабрь 2014.

Номер реквизита (поля) Наименование реквизита (поля) реквизита (поля) 1 2 3 1 Препроводительная ведомость к сумке Наименование комплекта документов. 2 ВЕДОМОСТЬ К СУМКЕ, НАКЛАДНАЯ К СУМКЕ, КВИТАНЦИЯ К СУМКЕ Наименование документа, входящего в комплект документов препроводительной ведомости к сумке 0402300.

Источник: http://advokat-crimea.ru/kak-pravilno-zapolnit-preprovoditelnaya-vedomost-k-sumke/

Как правильно заполнять документы при инкассации клиента

Как правильно заполнить препроводительная ведомость к сумке

Чек, не содержащий указание места его составления, рассматривается как подписанный в месте нахождения чекодателя.Изначально чеки содержатся в чековых книжках (документ установленной формы, представляющий сброшюрованные, соединенные в виде книжки бланки денежных чеков).

Соответственно, если руководство организации планирует получать денежные средства, то первоначально необходимо получить чековую книжку, которая выдается по письменному заявлению соответствующего должностного лица организации.

Документооборот по выдаче (продаже) чеков (чековых книжек) клиентам определяет кредитная организация.

Порядок сдачи денег инкассаторам

Многие современные компании пользуются услугами организаций, которые специализируются на инкассации. Обусловлено это тем, что создавать собственную инкассационную службу дорого и обычно непродуктивно.

Эта процедура помогает сэкономить деньги и защитить их от мошенников.
Внимание А в нашей сегодняшней статье мы подробнее раскроем порядок проведения инкассации денежных средств и расскажем о нюансах данной операции.
Важно Что входит в услугу Регулирует процесс инкассации указание Банка России № 3210-У.
Иные нормативные бумаги отсутствуют. Под инкассацией понимается процедура сбора наличных денежных единиц и документов и перемещение их в банк для перевода на лицевой банковский счет компании.

Порядок проведения инкассации денежных средств

Существенное влияние на цену оказывают:

  • сумма перевозимой наличности;
  • протяженность следования;
  • частота заездов к клиенту;
  • время суток.

При таком количестве переменных факторов, стоимость услуги для большинства случаев определяется индивидуально. Свою роль играет и специфика деятельности – так, ЧОПам удобнее выполнять разовые крупные заказы, а банковским инкассаторам важнее периодичность заездов, учитывая плотный график их деятельности.

Препроводительная ведомость к сумке: образец и бланк заполнения

Работодатель-ИП: особенности трудовых отношений Исполнение ИП и микропредприятием обязанностей работодателя имеет свои особенности. Основные из них освещены в свежем постановлении Пленума ВС.

< … Ликвидация организации: что делать с налоговой переплатой Собственники ликвидируемой компании не могут претендовать на то, чтобы сумму излишне уплаченных фирмой налогов или взносов вернули им.

< … Неточный адрес – повод для отказа в регистрации юрлица Если в заявлении на регистрацию организации не указан номер офиса, налоговики вправе отказаться регистрировать компанию. < … Платить налоги стало проще Для уплаты личных налогов гражданам больше не обязательно заполнять платежное поручение «от и до». Достаточно ввести всего один номер. < …

Инкассация выручки и доставка наличных из банка, документальное оформление

Это такая документация, как:

  • препроводительная ведомость 0402300 в количестве трех экземпляров (один вкладывается внутрь сумки, второй передается инкассатору, третий остается у клиента);
  • реестр проведенных операций (вкладывается в сумку) – отраженная в нем сумма должна совпадать с указанной в ведомости;
  • накладная к сумке 0402300;
  • квитанция к сумке 0402300.

Дождавшись приезда инкассатора, кассир передает ему спецсумку по установленному порядку.

Препроводительная ведомость к сумке

Объявление на взнос наличными передается бухгалтерскому работнику, который осуществляет исправления в кассовом журнале, оформляет вновь полученный документ и передает в кассу.

Первоначально оформленные объявление и ордер уничтожаются, квитанция направляется к кассовым документам.

Если по каким-то причинам представитель организации не переоформляет документы, например опаздывает на деловую встречу и не имеет времени переписать объявление на взнос наличными, денежные средства остаются у него, а непринятое объявление на взнос наличными кассир возвращает бухгалтерскому работнику.

Записи в кассовом журнале аннулируются, объявление на взнос наличными перечеркивается и помещается в кассовые документы.Если суммы соответствуют друг другу, кассир банка подписывает объявление, квитанцию и ордер, ставит печать на квитанции и выдает ее вносителю денег.

Правила инкассации денежных средств

После того как сумка доставлена в банк, банковский сотрудник проверяет записи, которые имеют препроводительные документы.

Он проверяет сумку на повреждения, смотрит пломбу и соответствие номера на сумке тому, который прописан в накладной.

Если требования соблюдены, то работник банка принимает наличные. В конце инкассаторы сдают штамп, ключи, доверенность и карточки.
На этом процесс сдачи закончен.

Инкассация для физических лиц, по сути, проходит аналогично. Именно так и происходит оформление бумаг, а затем процесс перевозки финансовых средств.

Передать деньги из кассы организации в банк с помощью инкассации – это самый проверенный и надежный способ.

Для наличных денег такая перевозка будет безопасной и быстрой.

Сдача денег инкассатору: бухгалтерская запись

Для инкассации наличных денег на каждую организацию в кредитной организации оформляются явочные карточки 0402303.

(в ред. Указания Банка России от 30.07.2014 N 3353-У) (см. текст в предыдущей редакции) 9.2. Количество порожних сумок, выдаваемых организации, определяется кредитной организацией с учетом объема инкассируемых наличных денег.

Каждой сумке присваивается индивидуальный номер. 9.3.

Руководитель инкассации составляет маршруты инкассации наличных денег и графики заездов инкассаторских работников в организации. Время и периодичность заездов устанавливаются руководителем инкассации по согласованию с организацией. 9.4.

Руководителем инкассации (дежурным инкассаторским работником) заполняется справка 0402304, которая передается в кредитную организацию, ВСП.

(в ред. Указания Банка России от 30.07.2014 N 3353-У) (см. текст в предыдущей редакции) 9.5.

Глава 9. правила инкассации наличных денег 

На такой карточке указывается:

  • номера сумок, закрепленных за клиентом;
  • название и адрес организации;
  • график работы;
  • время заезда.

Получение службой инкассации сумок и необходимых документов Количество сумок, отводящихся на организацию, определяется объемом перевозимой выручки. Минимальное количество равно двум – приехав к клиенту, инкассатор оставляет ему пустую сумку 0402300 и забирает подготовленную с наличностью. Кроме сумки, перед выездом инкассационный работник получает:

  • доверенность по установленной форме;
  • штамп;
  • ключи;
  • явочную карточку 0402303.

Обязанности кассира при сдаче наличных Вместе с наличностью, к приезду инкассатора кассир готовит необходимые документы.

Расходный кассовый ордер Магазин Продавец магазина должен сдать инкассаторам наличность, превышающую установленный кассовый лимит.

При передаче денег он должен их оприходовать соответствующим ордером и сдать по расходнику.

Эти действия нужно отразить в кассовой книге. Перед выездом инкассатор получает пустые емкости для денег, ключи, документы и т.

д. Приехав в магазин, инкассатор предъявляет продавцу паспорт, отдает сумки, доверенность, явочную карточку. Кассир проверяет бумаги. Если претензий нет, он заполняет сумки банкнотами, вкладывает туда ведомость и реестр, опломбирует, передает сотруднику банка вместе с сопроводительными бумагами (накладная и квитанция). Кассиром составляется ведомость сопровождения и реестр операций.

Итоговые суммы в них должны совпадать. Ту же сумму он указывает в явочной карте.

При приемке денег сопоставляются вносимая сумма и сумма, указанная в объявлении.При этом на столе кассового работника должны находиться только деньги лица, их вносящего. Все ранее принятые кассовым работником банка деньги хранятся в индивидуальных средствах хранения.

Кассиру запрещено до окончания операции убирать из поля зрения клиента принимаемые от него полистным (поштучным) пересчетом денежные знаки.

Это необходимо, чтобы при возникновении спорной ситуации не было риска перепутать или смешать принимаемые купюры, пачки с уже принятыми.Если сумма фактически вносимых денежных средств не сходится с суммой, указанной в документе, представитель организации должен переоформить, дооформить объявление на взнос наличными.

Первоначально оформленное объявление на взнос наличными банковский кассир перечеркивает, на обороте квитанции указывает фактически принятую сумму денег и расписывается.

Источник: http://abm-a.ru/kak-pravilno-zapolnyat-dokumenty-pri-inkassatsii-klienta-2/

Препроводительная ведомость к сумке. ОКУД 0402300. Образец, бланк

Как правильно заполнить препроводительная ведомость к сумке

Когда происходит перемещение наличных средств из кассы предприятия в банковскую организацию, используется документ под названием «Препроводительная ведомость к сумке». Под «сумкой» подразумевается специальный инкассаторский чемоданчик, в котором хранится наличность с момента получения ее из кассы предприятия и до передачи в кредитное учреждение.

ФАЙЛЫ
Скачать пустой бланк препроводительной ведомости к сумке .xlsСкачать образец заполнения препроводительной ведомости к сумке .xls

Когда и кем составляется ведомость

Ведомость заполняет специалист бухгалтерского отдела предприятия перед помещением денег в инкассаторскую сумку. После составления документ также вкладывается в нее и извлекается только вместе с финансами.

Зачем нужна ведомость

Данный документ позволяет четко зафиксировать сумму, перевозимую из кассы организации в банк, обеспечивает ее неприкосновенность и сохранность.

В случае, если при принятии денежных средств от инкассатора, данные из ведомости не будут совпадать с практически имеющейся наличностью, ответственность за недостачу упадает непосредственно на исполнителя услуги (т.е. инкассатора).

Порядок применения препроводительной ведомости к сумке

В соответствии с законом банковские учреждения обязаны принимать наличные средства от организаций при наличии следующих сопроводительных документов:

Инкассаторская сумка заполняется материально-ответственным сотрудником юридического лица (кассиром или бухгалтером), который также оформляет и препроводительную ведомость.

При этом сумка должна быть запечатана таким образом, чтобы пломбу невозможно было нарушить без явных примет попытки взлома.

Ведомость вкладывается внутрь инкассаторской сумки, а накладная и квитанция, которые также входят в комплект сопроводительной документации, остаются снаружи.

Как составить и оформить препроводительную ведомости к сумке

Данный документ имеет унифицированную форму под кодом ОКУД 0402300, обязательную к применению. Она включает в себя все нужные сведения:

  • информацию о компании и кредитном учреждении, в которое переправляются деньги,
  • номера счетов,
  • транспортируемую сумму с разбивкой ее по банкнотам,
  • источник прихода денежных средств,
  • дату перемещения.

Также в ведомости содержаться оригиналы подписей ответственных лиц:

  • клиента,
  • бухгалтерского работника
  • и кассового сотрудника банка, который занимается приемом сумки с точно прописанной в ведомости суммой.

Заверять печатью организации документ не обязательно, поскольку с 2016 года юридические лица освобождены от обязанности удостоверять свои бумаги печатями и штампами.

Однако, если использование оттисков зарегистрировано в учетной политике фирмы, бланк нужно проштамповать (не следует забывать и о том, что некоторые кредитные учреждения по инерции требуют печати на документах от юр.

лиц, невзирая на отмену этого требования в законе).

Сколько экземпляров имеет ведомость

Ведомость пишется в трех экземплярах (под ними подразумевается сама ведомость, накладная и квитанция):

  • первый из которых кладется вместе с деньгами в инкассаторский чемоданчик,
  • второй передается работнику кредитной организации (он должен быть обязательно завизирован печатью инкассатора),
  • третий остается в бухгалтерии компании, которая переправляет деньги из кассы в банк.

Последняя копия должна быть удостоверена автографом инкассатора, в дальнейшем этот документ служит основанием для внесения необходимых сведений в кассовый журнал фирмы.

Следует отметить, что лучше всего ведомость заполнять через специальную копировальную бумагу, в таком случае все экземпляры будут абсолютно идентичны, не говоря уж о том, что это позволит сэкономить некоторое время.

Как быть если в документе допущены ошибки

Ведомость относится к документам строгой отчетности, поэтому к ее заполнению нужно относиться крайне скрупулезно, стараясь избегать любых неточностей и ошибок. Исправления в ведомости недопустимы, поэтому, если какие-либо ошибки все же случились, следует оформить новый бланк документа.

Образец составления препроводительной ведомости к сумке

Вначале вверху пишется:

  • номер инкассаторской сумки, к которой прилагается ведомость,
  • дата составления документа (она должна соответствовать дате передачи денег из компании в банковское учреждение).

Затем заполняется графа «От кого». Здесь указываются реквизиты отправителя денег (если это ответственный сотрудник предприятия, следует внести его должность, фамилию, имя, отчество, а если деньги передаются через инкассатора – то достаточно вписать полное название организации, деньги которой транспортируются).

В графе «Получатель» пишется адресат денежных средств (чаще всего названия в двух вышеуказанных строках совпадают).

В строку под названием «Дебет» вносится номер банковского лицевого счета получателя, в строку «Кредит» — номер его расчетного счета. Чуть ниже указывается ИНН получателя и еще раз номер счета.

Следующее, что нужно вписать в документ:

  • названия банка-вносителя и банка-получателя перевозимой наличности,
  • указать их БИК (банковский идентификационный код),
  • а также сумму (прописью) и источник, из которого были получены средства.

В соответствующие ячейки справа еще раз вносится:

  • сумма (теперь уже цифрой),
  • символ поступления (имеется ввиду код источника поступления – при затруднениях по этому параметру можно проконсультироваться у банковского специалиста),
  • разбивка суммы в зависимости от кода источника (если деньги были получены разными путями).

На второй стороне бланка ведомости дается опись сдаваемых денежных средств. Здесь расписывается:

  • количество банкнот, в зависимости от их номинала
  • и сумма по каждой строке (вычисляется путем умножения значения из первой графы на значение второй).

В завершение ведомость должна быть подписана всеми ответственными сотрудниками, задействованными в транспортировке денежных средств.

Источник: https://assistentus.ru/forma/0402300-preprovoditelnaya-vedomost-k-sumke/

Citize
Добавить комментарий